财务出纳工作总结（财务出纳的工作总结）

财务出纳的工作总结

背景： 我已经担任财务出纳一年了。在这一年中，我逐渐理解了财务出纳工作的关键性以及如何才能胜任这项工作。

第一段： 记账及报表

记账： 作为财务出纳，最重要的任务之一就是确保公司财务记录的准确性。我的工作流程是每天检查银行账户和现金头寸，并确保所有交易都记录在总账账户上。我在工作过程中发现，在记账过程中需要注意一些细节，例如项目分类、开票、收取及支付款项的一致性等等问题。

报表： 每月底我需要准备财务报表，并进行复核和提交。因此，在记账的同时，我也要确保准确性和完整性。我还会从银行和各种账户中提取详细的银行交易记录，确保总体资金状况正确并即时反映在报表中。此外，我的团队还负责年度预算、盈亏表和现金流量表的准备和提交。

第二段： 管理银行账户

启动银行账户： 当公司成立时，我需要启动由公司名字拥有的银行账户，并确保账户信息正确，并申请和设置网银操作权限。如果有新的项目或营业点，我也需要再次启动银行账户。

银行流程管理： 在公司日常运营过程中，我需要定期进行银行流程管controlv和交易活动。如银行间转账、支票（包括收款及付款）和信用/借记卡交易），切确地填写基本字段。 还需要管理和更新网银权限，并根据需要更新流程。

第三段： 管理高风险交易

高风险支付管理： 在某些情况下，公司会接受与银行有关的高风险支付。此类支付涉及如信用卡交易、分期付款等，我的工作则是确保支付流程合法、安全，并满足相关法规。我还需要确保每一笔交易已被批准并记录正确，以防备任何未经授权的交易。

内部行政服务： 我在公司的运营过程中除了需要管理和处理金融交易活动，也需要积极的参与公司的行政服务。包括提供较大金额的营运资金、监控现金流量、提供财务支持，并与其他小组合作，以确保财务流程被正确处理并反映在公司的日常行政工作中。

总的来说，在财务出纳的工作中还有很多其他的细节，具体取决于所处行业和公司规模等方面的不同。但同时也感到非常有成就感，这种感觉源自对公司金融健康状况的把握以及对每一笔交易、每一项支出的精确处理和复核。作为一位财务出纳，自我约束和专注是非常重要的，同时在很多任务中我还需要与其他团队合作，所以良好的沟通能力以及团队合作精神也是非常重要的。